สัปดาห์ข้างหน้า: อัตราเงินเฟ้อ รายได้เน้นๆ ขณะที่ตลาดมองไปข้างหน้าถึงปี 2023 | Investing.com

  • ดัชนี CPI ของเดือนธันวาคมคาดว่าจะแสดงอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง
  • ฤดูกาลรับรายได้ไตรมาสที่ 4 ปี 2022 เริ่มต้นด้วยการรายงานของธนาคารวอลล์สตรีทขนาดใหญ่
  • ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับหัวข้อ “ข่าวร้ายคือข่าวดี ข่าวดีคือข่าวร้าย”
  • ประธานเฟดพาวเวลล์จะเข้าร่วมในการอภิปราย
  • ความสมดุลระหว่างรายได้ของบริษัทและอัตราเงินเฟ้อจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับตลาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
  • นี่จะเป็นโพสต์สุดท้ายของผมบน Investing.com

ข้อมูลพื้นฐาน

เมื่อเราเริ่มต้นปีใหม่ ตลาดกำลังมุ่งเน้นไปที่รายได้ขององค์กรและอัตราเงินเฟ้อเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับตลาด ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะชะลอตัวต่อไปในเดือนธันวาคม ราคากำลังขยับขึ้นเร็วกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้ท้าทายผู้บริโภค นักลงทุน และธนาคารกลางสหรัฐฯ ในขณะที่พวกเขากำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวแต่รวดเร็ว การเปิดตัวเดือนธันวาคมในวันพฤหัสบดีจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับสัญญาณการผ่อนคลายแรงกดดันด้านราคาต่อผู้บริโภคและบริษัทต่างๆ

นอกเหนือจากการมุ่งเน้นไปที่อัตราเงินเฟ้อแล้ว ฤดูกาลรับรายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2022 จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ด้วยการรายงานของธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งใน Wall Street ซึ่งรวมถึง Wells Fargo (NYSE:), Bank of America (NYSE:), JPMorgan Chase (NYSE:), BlackRock ( NYSE:) และ UnitedHealth Group (NYSE:) นักลงทุนจะสนใจดูว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคารเหล่านี้อย่างไร เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดกำลังปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ เนื่องจาก ภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นอาจอยู่บนขอบฟ้า แม้ว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและรายได้สุทธิอาจเป็นบวกสำหรับธนาคาร แต่วาณิชธนกิจอาจยังคงท้าทายเนื่องจากไม่มีข้อตกลงและรายชื่อ

สัปดาห์ที่แล้ว ตลาดยังคงดำเนินไปตามหัวข้อ “ข่าวร้ายคือข่าวดี ข่าวดีคือข่าวร้าย” ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่เฟดเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว

เจอโรม เพาเวลล์ ประธานเฟดจะเข้าร่วมการอภิปรายในสัปดาห์นี้ และสหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูล CPI ประจำเดือนธันวาคม นักลงทุนและธนาคารกลางสหรัฐจะเฝ้าดูเหตุการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าสมมติฐานของตลาดที่มีต่อเฟดนั้นถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ การประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่า สหรัฐเพิ่มงานใหม่ 223,000 ตำแหน่งให้กับเศรษฐกิจในเดือนธันวาคม และลดลงเหลือ 3.5% อย่างไรก็ตาม ตลาดให้ความสนใจมากขึ้นกับการลดลงของ โดยหวังว่าเฟดจะก้าวช้าลง การรวมกันของการเติบโตของค่าจ้างที่ลดลงและภาคบริการที่ทำสัญญาอาจทำให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 1 กุมภาพันธ์

ความสมดุลระหว่างรายได้ขององค์กรและอัตราเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเฝ้าดูในขณะที่ตลาดมองไปข้างหน้าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวอาจได้รับการต้อนรับ แต่ศักยภาพในการก ภาวะถดถอย และผลกระทบต่อผลกำไรขององค์กรยังคงเป็นความกังวลสำหรับนักลงทุน

เทคนิคอล

ที่มา: Investing.com

อาจทะลุ a แต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง บูลส์ตื่นเต้นกับทุกการรีบาวด์ ทุกครั้งที่ราคาถึงจุดสูงสุดของช่อง ฉันชี้ให้เห็นว่าการขึ้นลงแต่ละครั้งก่อนหน้านี้สิ้นสุดลงที่นั่น ทุกครั้งที่วัวเยาะเย้ยฉัน นับตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่ฉันพูด เกณฑ์มาตรฐานได้ลดลงเป็นเวลาห้าสัปดาห์ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการแพ้ติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ลดลงเจ็ดสัปดาห์ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม การทดสอบของแนวโน้มขาลงจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ ซึ่งหมีไม่สามารถทะลุผ่านได้ในเดือนมิถุนายน กันยายน หรือตุลาคม

ภาวะกระทิงของตลาดตราสารหนี้กำลังใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ใน Treasuries ที่มีวันที่สั้นลงหลังจากรายงานการจ้างงานในเดือนธันวาคม ซึ่งแสดงให้เห็นการเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอตัวและการหดตัวของเศรษฐกิจภาคบริการ สิ่งนี้นำไปสู่การคาดเดาว่าธนาคารกลางสหรัฐกำลังใกล้จะสิ้นสุดวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน และอาจเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินภายในสิ้นปีนี้ การชุมนุมได้ลดช่องว่างระหว่างอัตราระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเรียกว่าการผกผันของเส้นอัตราผลตอบแทน ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณการถดถอย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดจะยั่งยืนหรือไม่ เนื่องจากความผันผวนในตลาดและความไม่แน่นอนในภาพรวม

นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งที่สำคัญระหว่างตลาดการเงินและเจ้าหน้าที่ของเฟด หลังวางแผนที่จะเพิ่มอัตราต่อไปจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง Priya Misra หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกของ TD Securities กล่าวกับ Bloomberg ว่าเธอเชื่อว่าตลาดคาดการณ์ไม่ถูกต้องในการกลับมาใช้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด และกล่าวว่าเธอคาดว่าเฟดจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลักเป็นประมาณ 5.5% และคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตลอด ปี. สิ่งนี้สามารถผลักดันผลตอบแทน 10 ปีได้มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2 ปี หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่และเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอาจเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการยกเลิกมาตรการผ่อนคลายที่คาดไว้จะถูกลบออกจากตลาด

แผนภูมิรายสัปดาห์ราย 10 ปีเทียบกับ 2 ปี

แผนภูมิรายสัปดาห์ราย 10 ปีเทียบกับ 2 ปี

ที่มา: Investing.com

ผู้ค้าสวอปคาดการณ์ว่าเฟดจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานต่อไปจนกว่าจะถึงระดับต่ำกว่า 5% ในเดือนมิถุนายนก่อนที่จะลดลงเหลือประมาณ 4.5% ภายในสิ้นปีนี้ มุมมองนี้อาจถูกท้าทายหากดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคมแสดงอัตราเงินเฟ้อที่เร็วกว่าที่คาดไว้ หรือหากเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงประธานพาวเวลล์ปรากฏตัวต่อสาธารณะ นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าหากเศรษฐกิจสามารถจัดการกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้และไม่ลดลงเมื่อเฟดยุติการคุมเข้ม อัตราผลตอบแทนระยะยาวจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยหมดไป

ที่มา: Investing.com

เป็นสัปดาห์ที่หก จมลงใน MA 50 สัปดาห์ ในกราฟรายวัน เงินดอลลาร์บันทึกชุดของจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ลดลง แต่ก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในกราฟรายสัปดาห์ ราคาลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นเส้นแรกในช่วงปลายเดือนตุลาคม ขณะที่อยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ต่ำ MA รายสัปดาห์ยังคงเป็นขาขึ้น แต่ละอันอยู่เหนืออันที่ยาวกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคายังคงแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมา อย่างไรก็ตาม ในกราฟรายวัน 50 DMA ตัดผ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่ำกว่า 200 DMA ทำให้เกิด Death Cross ถึงกระนั้น ช่วงราคาดังกล่าวอาจนำมาซึ่งเหตุการณ์ทางเทคนิคที่น่ากลัว เนื่องจากสัญญาณจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อราคาอยู่ที่ ย้าย. การลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นต่อไปนี้จะเพิ่มโมเมนตัมขาลง

แผนภูมิทองคำรายสัปดาห์

ที่มา: Investing.com

ได้ปิดที่ระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน และ 50 DMA กำลังพุ่งเข้าหา Golden Cross ในภาพสะท้อนของ Death Cross ของดอลลาร์ วันที่ 12 ธ.ค. ฉันได้โทรไปและ โลหะสีเหลืองยังคงติดตามอยู่

อ่อนค่าลงต่ำกว่า $17,000 และเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เมื่อ BTC ใกล้ $43,000 และฉันทามติที่เรียกว่า “to the moon” ฉันคาดการณ์ว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น มันจะดำเนินต่อไปที่ $0 – ไม่จำเป็น $ 0 แต่ไปทางนั้น ฉันยังคงรักษาตำแหน่งนั้นไว้

ผู้ค้าน้ำมันกำลังประเมินโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับท่าทีที่แข็งกร้าวของเฟด Bulls หวังว่าเศรษฐกิจที่กลับมาเปิดใหม่ของจีนจะเพิ่มอุปสงค์ หนุนราคา

แผนภูมิ WTI รายวัน

แผนภูมิ WTI รายวัน

ที่มา: Investing.com

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ฉันเขียนโพสต์ที่สองเกี่ยวกับสาเหตุ ในขณะนั้นราคาอยู่เหนือ $95 ระวังส่วนล่างของศีรษะและไหล่ที่อาจเกิดขึ้น หากราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ มันจะขยายแนวโน้มขาลง

ลาก่อน!

นี่คือโพสต์สุดท้ายของฉันสำหรับ Investing.com ทำให้บทความของฉันมีทั้งหมด 2,383 บทความภายในเวลาไม่ถึงหกปี ฉันหวังว่าฉันจะให้เท่าที่ได้รับ – ในแง่ของประสบการณ์ นั่นคือ มีการตะลุมบอนกับผู้อ่านบ้าง แต่อย่างน้อยมันก็สนุกดีสำหรับฉัน

ผมขอฝากสิ่งนี้ไว้กับคุณ: การเทรดไม่ใช่แผนการรวยอย่างรวดเร็ว การค้าขายทุกอย่างมีความต้องการ และการค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียภาษี มันต้องใช้ทุนและความคิดนอกเหนือจากข้อมูลและความเข้าใจ การซื้อขายไม่มีอะไรมากไปกว่าการบริหารโชคของคุณ คุณเล่นสถิติ ดังนั้นโปรดอย่าปล่อยมือจนกว่าคุณจะเต็มใจที่จะลองจริง เพื่อผ่านเรื่องเลวร้ายและไปสู่การซื้อขายที่ดี เอาไว้เป็นประสบการณ์ศึกษาครับ. มีความสุขในการซื้อขาย!

ป.ล. ฉันเล่นโซเชียล

***

สนใจที่จะค้นหาไอเดียดีๆ ครั้งต่อไปของคุณหรือไม่? InvestingPro+ เปิดโอกาสให้คุณคัดกรองหุ้นกว่า 135,000 ตัวเพื่อค้นหาหุ้นที่เติบโตเร็วที่สุดหรือหุ้นที่มีมูลค่าต่ำที่สุดในโลก ด้วยข้อมูล เครื่องมือ และข้อมูลเชิงลึกระดับมืออาชีพ เรียนรู้เพิ่มเติม “

We would like to thank the writer of this post for this awesome web content

สัปดาห์ข้างหน้า: อัตราเงินเฟ้อ รายได้เน้นๆ ขณะที่ตลาดมองไปข้างหน้าถึงปี 2023 | Investing.com


Discover our social media profiles and other pages that are related to them.https://lmflux.com/related-pages/