การติดตามผลงาน Ariel Investments ของ John Rogers – การอัปเดต Q2 2022 (MUTF:AGLOX)

อเล็กซ์ หว่อง

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่ให้การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพอร์ตหุ้น 13F ของ Ariel Investments ทุกไตรมาส เป็นไปตามกฎข้อบังคับของ Ariel Investments แบบฟอร์ม 13F ยื่นเมื่อ 8/12/2022 จอห์น มูลค่าพอร์ต 13F ของ Rogers ลดลง ~11% จาก $11.27B เป็น $10.02B ในไตรมาสนี้ พอร์ตโฟลิโอมีความหลากหลายด้วยรายงาน 13F ล่าสุดที่แสดงตำแหน่งประมาณ 150 ตำแหน่ง มีหลักทรัพย์ 59 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่มาก (มากกว่า 0.5% ของพอร์ตแต่ละพอร์ต) และเป็นจุดสนใจของบทความนี้

ห้าเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดคือ Baidu, Philip Morris, Mattel, Madison Square Garden Entertainment และ Lazard พวกเขารวมกันได้มากถึง ~ 17% ของพอร์ตโฟลิโอ โปรดไปที่ชุดติดตามผลงาน Ariel Investments Portfolio ของ John Rogers เพื่อรับทราบแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาการลงทุนและการอัปเดตล่าสุดสำหรับการเคลื่อนไหวของกองทุนในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565

กองทุนรวมหลักของพวกเขาคือ Ariel Fund (MUTF:ARGFX) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 กองทุนเอเรียลมีผลตอบแทนรายปีตลอดชีพ 10.57% เทียบกับ 10.25% สำหรับดัชนี Russell 2500 และ 10.40% สำหรับดัชนี S&P 500 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดัชนี S&P ทำได้ต่ำกว่ามาตรฐาน: 10.70% เทียบกับ 12.96% กองทุนรวมอื่นๆ ในกลุ่ม ได้แก่ Ariel Appreciation Fund (MUTF:CAAPX), กองทุนเปิดเอเรียล โฟกัส (MUTF:ARFFX), กองทุนรวมเอเรียล (MUTF:AINTX) และกองทุนเอเรียล โกลบอล (MUTF:AGLOX).

หมายเหตุ: การถือครองอันดับต้น ๆ ในกองทุนระหว่างประเทศและระดับโลกไม่อยู่ในรายงาน 13F เนื่องจากไม่ใช่หลักทรัพย์ 13F ได้แก่ Roche Holding AG (OTCQX:RHHBY), Deutsche Boerse AG (OTCPK:DBOEY), Endesa, SA (OTCPK:ELEZF), Michelin (OTCPK:MGDDY), Koninklijke Ahold Delhaize (OTCQX:ADRNY) และ Snam SpA (OTCPK :SNMRY).

การกำจัดสเตค:

Nielsen Holdings (NLSN): สัดส่วนการถือหุ้น NLSN 1.63% ถูกซื้อในปี 2560 ในราคาระหว่าง ~ $ 36 ถึง ~ $ 45 ในปีหน้ามีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ~ 60% ที่ราคาระหว่าง $22 ถึง $37.50 และตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นอีก ~45% ในปี 2019 ที่ราคาระหว่าง 19.50 ถึง $27 ไตรมาสที่ 4 ปี 2020 มีการเพิ่มขึ้นที่คล้ายกันในราคาระหว่าง ~ 13.50 ถึง ~ $ 21 ปีที่แล้วมีการเพิ่มขึ้น ~50% ที่ราคาระหว่าง ~ 19.50 ถึง ~ $28 มีการขายประมาณ 60% ในไตรมาสที่แล้วที่ราคาระหว่าง ~ 16.50 ถึง ~ 27 ดอลลาร์ การกำจัดในไตรมาสนี้อยู่ที่ราคาระหว่าง ~ 22 ถึง ~ 28 เหรียญ ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ 27.87 ดอลลาร์

หมายเหตุ: ในเดือนมีนาคม Nielsen Holdings ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการโดยกลุ่มที่นำโดย Evergreen และ Brookfield ด้วยเงินสด $28 ต่อหุ้น ธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดในเดือนหน้า

เพิ่มเงินเดิมพัน:

Baidu, Inc. (BIDU): ปัจจุบัน BIDU เป็นตำแหน่ง 13F ที่ใหญ่ที่สุดที่ ~4% ของพอร์ตโฟลิโอ ก่อตั้งขึ้นใน 2013 โดยมีตำแหน่งปัจจุบันจำนวนมากที่ซื้อในปี 2015 ที่ราคาระหว่าง ~ $134 ถึง ~ $234 ระหว่างกาลมีการซื้อเล็กน้อยและในปี 2018 มีราคาเพิ่มขึ้น ~25% ระหว่าง 157 ถึง 273 ดอลลาร์ ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2019 มีการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสามที่ราคาระหว่าง ~$97 ถึง ~$142 ครึ่งปีแรกปี 2020 มีการเพิ่มเงินเดิมพัน ~50% ที่ราคาระหว่าง ~ $84 ถึง ~ $ 145 ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีการขาย ~ 18% ที่ราคาระหว่าง ~ $ 204 ถึง ~ $ 340 ในขณะที่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ~ 12% ที่ราคาระหว่าง ~ $ 137 ถึง ~ $ 202 หุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ ~ $ 120 ไตรมาสที่แล้วเพิ่มขึ้นประมาณ 9% และตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสนี้

เมดิสัน สแควร์ การ์เดน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (MSGE): ปัจจุบัน MSGE เป็นหุ้น 13F ขนาดใหญ่ (ห้าอันดับแรก) ที่ 3.26% ของพอร์ตโฟลิโอ มันถูกสร้างขึ้นในช่วงเจ็ดไตรมาสจนถึง Q4 2021 ในราคาระหว่าง ~ 64 ถึง ~ $ 116 ปัจจุบันหุ้นซื้อขายต่ำกว่าช่วงนั้นที่ ~ $50.25 มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ~ 2% ในไตรมาสนี้

หมายเหตุ: Ariel Investments ถือหุ้นประมาณ 23% ใน Madison Square Garden Entertainment

Lazard Ltd. (LAZ): LAZ เป็น 2.82% ของพอร์ตพอร์ตที่ซื้อครั้งแรกในปี 2552 ที่ราคาระหว่าง ~ 19 ถึง 38 ดอลลาร์ ปีหน้าเห็นการเพิ่มขึ้นสามเท่าในราคาระหว่าง ~ $ 25 ถึง ~ $ 36 ช่วงระหว่างกาลมีการซื้อเพิ่มเติม แต่ในปี 2014 มีการขาย ~25% ที่ราคาระหว่าง ~ $39 ถึง ~ $50 กิจกรรมล่าสุดดังต่อไปนี้ ปี 2019 มีการเพิ่มขึ้น ~ 15% ที่ราคาระหว่าง ~ $31 ถึง ~ $40.50 สามไตรมาสจนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นอีก ~45% ที่ราคาระหว่าง 38.70 ดอลลาร์ถึง 48.75 ดอลลาร์ ราคาหุ้นอยู่ที่ $35.69 สามไตรมาสล่าสุดก็มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน

หมายเหตุ: Ariel Investments ถือหุ้นประมาณ 7% ใน Lazard

ไมโครซอฟท์ คอร์ป (MSFT): MSFT อยู่ที่ 2.64% ของพอร์ต 13F มันเป็นหุ้นขนาดเล็กมากที่ซื้อครั้งแรกในปี 2010 กรอบเวลา 2013-2015 เห็นการสร้างหุ้น 2.2 ล้านที่ราคาระหว่าง ~ $ 26 ถึง ~ $ 56 กิจกรรมล่าสุดดังต่อไปนี้: 2019 ได้เห็นการลดลง ~22% ที่ราคาระหว่าง ~ $100 ถึง $160 ช่วงเวลาปี 2020 ถึง 2021 มีการขายอีกครั้ง ~50% ที่ราคาระหว่าง ~$137 ถึง ~$343 หุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ ~ 239 เหรียญ พวกเขากำลังเก็บเกี่ยวผลกำไร มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา

Gentex คอร์ป (GNTX): สัดส่วนการถือหุ้น GNTX 2.56% ถูกซื้อในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ที่ราคาระหว่าง ~ 27.50 ถึง ~ 38 ดอลลาร์ และหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ 25.45 ดอลลาร์ มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 12% ในไตรมาสนี้

BOK การเงิน (BOKF): สัดส่วนการถือหุ้น BOKF 2.74% สร้างขึ้นระหว่างกรอบเวลา 2019 ถึง 2021 ที่ราคาระหว่าง ~ $ 37 ถึง ~ $ 116 หุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ $92.40 มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสนี้

เทคโนโลยี Resideo (REZI): สัดส่วนการถือหุ้น REZI 2.47% สร้างขึ้นในช่วงสามไตรมาสสุดท้ายในราคาระหว่าง ~ 19.50 ถึง ~ $ 28 และหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ 20.12 ดอลลาร์

Kennametal Inc. (KMT): KMT คิดเป็น 2.46% ของตำแหน่งพอร์ตโฟลิโอ ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ในราคาระหว่าง $34 ถึง $52 ตำแหน่งดังกล่าวมีการซื้อเล็กน้อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไตรมาสที่ 1 ปี 2020 มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ~ 15% ที่ราคาระหว่าง $15 ถึง $37 สามไตรมาสจนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการถือหุ้นอีก ~ 43% ที่ราคาระหว่าง ~ 33 ถึง ~ 42 ดอลลาร์ ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ 21.75 ดอลลาร์ สามไตรมาสล่าสุดยังเห็นการซื้อเพิ่มเติม

หมายเหตุ: Ariel Investments ถือหุ้นประมาณ 12% ใน Kennametal Inc.

อินเดียนแดงอุตสาหกรรม (MHK): MHK เป็นพอร์ตการลงทุน 2.26% ที่สร้างขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยมีราคาระหว่าง ~$117 ถึง ~$230 และขณะนี้อยู่ที่ $95.46 มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 6% ในไตรมาสนี้

กลุ่มอินเตอร์พับลิก (IPG): สัดส่วนการถือหุ้นของ IPG 2.24% เป็นตำแหน่งระยะยาวที่ย้อนกลับไปเกือบสองทศวรรษ มันถูกซื้อครั้งแรกในปี 2544 และสร้างตำแหน่งให้กับหุ้นมากกว่า 41 ล้านหุ้นในปี 2548 ในราคาระหว่าง 9 ถึง 42 ดอลลาร์ กิจกรรมล่าสุดมีดังนี้: 2018 เห็นการขาย ~ 20% ที่ราคาระหว่าง $20 ถึง $25 ในขณะที่ปีหน้าเห็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ~40% ที่ราคาระหว่าง 19.50 ถึง $24 มีการขาย ~25% ในช่วงสามไตรมาสล่าสุดที่ราคาระหว่าง ~ $31 ถึง ~ $39.50 ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ 26.57 ดอลลาร์ ไตรมาสนี้มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ~9%

การเงินอเมริกันแห่งแรก (FAF): FAF เป็นหุ้น 2.23% ของพอร์ตการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในปี 2554 ที่ราคาระหว่าง ~ $ 11 ถึง ~ $ 17 2013 ยังเห็นการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการถือหุ้น ~ 25% ที่ราคาระหว่าง ~ $ 21 ถึง ~ $ 28 ตำแหน่งได้รับการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 กิจกรรมล่าสุดดังต่อไปนี้: 2019 มีการขาย ~ 20% ที่ราคาระหว่าง ~ $ 45 ถึง ~ $ 64 มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ~25% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2020 ที่ราคาระหว่าง ~ 44.50 ถึง ~ 54.50 ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นที่คล้ายกันในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่ราคาระหว่าง ~ 51 ถึง ~ 58 เหรียญ ไตรมาสที่แล้วมีการขาย ~ 15% ที่ราคาระหว่าง ~ 64 ถึง ~ $ 81 ราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่ 49.37 ดอลลาร์ มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเล็กน้อย ~ 3% ในไตรมาสนี้

Northern Trust (NTRS): NTRS เป็นตำแหน่งระยะยาว 2.15% ที่ซื้อครั้งแรกในปี 2545 กรอบเวลา 2545-2547 เห็นสัดส่วนการถือหุ้น ~10 ล้านที่สร้างขึ้นในราคาระหว่าง ~ 30 ถึง ~ 60 ดอลลาร์ ตำแหน่งได้ถูกขายลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การขายส่วนใหญ่อยู่ในกรอบเวลา 2548-2550 ในราคาระหว่าง ~ $ 42 ถึง ~ $ 81 ไม่กี่ไตรมาสที่ผ่านมามีการซื้อเพิ่มขึ้น ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ 91.18 ดอลลาร์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL): ตำแหน่ง 2.14% JLL เป็นหุ้นระยะยาวที่ซื้อครั้งแรกในปี 2544 ในปีหน้ามีการเพิ่มเงินเดิมพันจำนวนมากในราคาระหว่าง ~ 14.50 ถึง ~ $ 25 ตำแหน่งนี้มีการขายมาตั้งแต่ปี 2547 การขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในปี 2549 ที่ราคาระหว่าง ~ $ 55 ถึง ~ $ 93 หลายปีแล้วตั้งแต่ยังเห็นการขาย ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ~25% ที่ราคาระหว่าง ~$90 ถึง ~$154 ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ ~ 157 เหรียญ สองไตรมาสที่แล้วได้เห็นการซื้อที่เพิ่มขึ้น

Affiliated Managers Group (AMG), Amdocs Ltd. (DOX), BorgWarner Inc. (BWA), Boyd Gaming (BYD), Brink’s Co. (BCO), Bristol-Myers Squibb (BMY), Check Point Software (CHKP), CBRE กลุ่ม (CBRE), Charles River Laboratories (CRL), Charles Schwab (SCHW), Core Laboratories (CLB), Credicorp Ltd. (BAP), Equity Commonwealth (EQC), Goldman Sachs (GS), Gilead Sciences (GILD), Janus Henderson Group (JHG), Johnson & Johnson (JNJ), KKR & Company (KKR), Keysight Technologies (KEYS), Knowles Corp. (KN), Laboratory Corp. (LH), Littelfuse, Inc. (LFUS), Masco Corp . (MAS), nVent Electric (NVT), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), OneSpaWorld Holdings (OSW), Paramount Global (PARA) ก่อนหน้านี้ ViacomCBS, Simpson Manufacturing (SSD), Stericycle Inc. (SRCL), Royal Caribbean Cruises Ltd . (RCL), Stanley Black & Decker (SWK), Verizon Communications (VZ) และ Zebra Technologies (ZBRA): เงินเดิมพันขนาดเล็ก (น้อยกว่า ~ 2% ของพอร์ตแต่ละพอร์ต) เหล่านี้เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส

หมายเหตุ: Ariel Investments ถือหุ้นใหญ่ใน Knowles Corp และ OneSpa World Holdings

เงินเดิมพันลดลง:

ฟิลิป มอร์ริส (PM): ตำแหน่งที่เล็กมากใน PM ถูกซื้อครั้งแรกในปี 2013 ภายในปี 2017 เงินเดิมพันถูกสร้างขึ้นเพื่อสัดส่วนการถือหุ้น ~1 ล้าน ในปีหน้าตำแหน่งเพิ่มขึ้นประมาณ 220% ที่ราคาระหว่าง 66 ถึง 110 ดอลลาร์ ปี 2019 มีการเพิ่มเงินเดิมพันอีกประมาณ 20% ที่ราคาระหว่าง 70 ถึง 91 ดอลลาร์ สามไตรมาสจนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2020 มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 15% ที่ราคาระหว่าง ~ 79 ถึง 91 ดอลลาร์ ในขณะที่ไตรมาสถัดไปมีการขายประมาณ 20% ที่ราคาระหว่าง ~ 88 ถึง 101 ดอลลาร์ ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ 96.42 ดอลลาร์ และปัจจุบันเป็นหุ้น 3 อันดับแรกที่ 3.59% ของพอร์ต สี่ไตรมาสล่าสุดมีการปรับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Mattel, Inc. (MAT): ตำแหน่ง MAT ขนาดใหญ่ (สามอันดับแรก) 3.57% ถูกซื้อครั้งแรกในปี 2016 ที่ราคาระหว่าง ~ 25 ถึง 34 เหรียญ ปีหน้าเห็นเงินเดิมพันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในราคาระหว่าง ~ $ 13 ถึง ~ $ 30.50 2018 ยังเห็นการเพิ่มขึ้นของเงินเดิมพันหนึ่งในสามที่ราคาระหว่าง ~ 9.50 ถึง ~ $ 18 ไตรมาสที่ 1 ปี 2019 มีการลดลง ~ 12% ในขณะที่อีกสองไตรมาสถัดไปเห็นการเพิ่มขึ้นหนึ่งในสามที่ราคาระหว่าง ~ 9.50 ถึง ~ 14.50 น. ไตรมาสที่ 1 ปี 2020 มีการเพิ่มเงินเดิมพันอีกประมาณ 15% ที่ราคาระหว่าง $7.25 ถึง $14.75 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ก็มีการเพิ่มขึ้น ~ 17% ในราคาระหว่าง ~ $ 18 ถึง ~ $ 23 สองไตรมาสที่แล้วเห็นการตัดแต่งที่คล้ายกัน ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ 20.96 ดอลลาร์

หมายเหตุ: พวกเขามีสัดส่วนการถือหุ้น ~4.5% ในธุรกิจ

เอ็นวิสต้า โฮลดิ้งส์ (NVST): ซื้อหุ้น NVST 2.10% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ที่ราคาระหว่าง ~ $ 12 ถึง ~ $ 33 มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ~ 75% ในไตรมาสหน้าในราคาระหว่าง ~ $ 13 ถึง ~ $ 24.50 ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ 33.51 ดอลลาร์ สองสามไตรมาสที่แล้วเห็นการตัดแต่งเล็กน้อย

Snap-On Inc. (SNA): SNA เป็น ~2% ของพอร์ตการลงทุนที่ซื้อในปี 2555 ที่ราคาระหว่าง ~ 52 ถึง 80 ดอลลาร์ ในปีหน้ามีการเพิ่มเงินเดิมพัน ~ 50% ที่ราคาระหว่าง ~ 80 ถึง ~ 110 ดอลลาร์ หุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ ~ $ 216 หลายปีที่ผ่านมามีการปรับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เจเอ็ม สมักเกอร์ (SJM): SJM เป็นหุ้นระยะยาวที่อยู่ในพอร์ตมานานกว่าทศวรรษ เงินเดิมพันขนาดใหญ่เดิมถูกขายลงในปี 2008 ไตรมาสที่ 1 ปี 2020 มีการขายอีกประมาณ 30% ที่ราคาระหว่าง ~ 96 ถึง 119 ดอลลาร์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ~ 40% ที่ราคาระหว่าง ~ $ 111 ถึง ~ $ 131 สองไตรมาสที่แล้วเห็นการลดลงหนึ่งในสามของราคาระหว่าง ~ $119 ถึง ~ $145 ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ ~ 141 ดอลลาร์และสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 1.29% ของพอร์ต

ADT Inc. (ADT), Adtalem Global Education (ATGE), Aflac Inc. (AFL), Axalta Coating (AXTA), Madison Square Garden Sports (MSGS), Manchester United (MANU), Trip.com (TRIP) และ Walgreens Boots Alliance (WBA): เงินเดิมพันขนาดเล็ก (น้อยกว่า ~ 2% ของพอร์ตแต่ละพอร์ต) เหล่านี้ลดลงในช่วงไตรมาส

หมายเหตุ: พวกเขาถือหุ้นประมาณ 23% ในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พวกเขายังถือหุ้นใหญ่ใน Adtalem Global Education, Lindblad Expeditions Holdings (LIND) และ Madison Square Garden Sports

ด้านล่างนี้คือสเปรดชีตที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการถือครองพอร์ตโฟลิโอ Ariel Investments 13F ของ John Rogers ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2022:

John Rogers - Ariel Investments 'Q2 2022 13F Report Q/Q Comparison

John Rogers – Ariel Investments ‘Q2 2022 13F Report Q/Q Comparison (John Vincent (ผู้เขียน))

We want to give thanks to the author of this article for this awesome web content

การติดตามผลงาน Ariel Investments ของ John Rogers – การอัปเดต Q2 2022 (MUTF:AGLOX)


You can view our social media profiles here as well as additional related pages here.https://lmflux.com/related-pages/