กองทุนรายได้เทศบาลแห่งชาติ Delaware Investments ประกาศเจตนาไถ่หุ้นบุริมสิทธิ

นครฟิลาเดลเฟีย–() — วันนี้ Delaware Investments National Municipal Income Fund (“กองทุน”) ซึ่งเป็นกองทุนปิดท้าย NYSE American ที่จดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้สัญลักษณ์ “VFL” ได้ยื่นหนังสือแจ้งความจำนงไถ่ถอนสูงสุด 1,350 ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นในกลุ่มหุ้นบุริมสิทธิ Muni-MultiMode ที่คงค้างอยู่ตั้งแต่หนึ่งชุดขึ้นไป (“หุ้นบุริมสิทธิ”) ราคาไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิจะเป็นหุ้นบุริมสิทธิในการชำระบัญชี 100,000 ดอลลาร์ต่อหุ้น บวกกับจำนวนเงินเพิ่มเติมที่แสดงถึงยอดเงินปันผลสะสมขั้นสุดท้ายที่ค้างชำระ กองทุนคาดว่าจะจัดหาเงินทุนสำหรับการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิด้วยเงินสดในมือและการขายพอร์ต วัตถุประสงค์ของการไถ่ถอนคือเพื่อจัดการระดับเลเวอเรจที่เกี่ยวข้องกับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกองทุนที่ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และหมดอายุในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เว้นแต่จะขยายออกไป กองทุนคาดว่าจะ กำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จะไถ่ถอนตามผลของคำเสนอซื้อ รวมทั้งการพิจารณาอื่นๆ

วันที่คาดว่าจะไถ่ถอน (วันที่จริงอาจจะเร็วกว่าหรือช้ากว่านั้น) และจำนวนหุ้นบุริมสิทธิสูงสุดสำหรับแต่ละชุดที่คาดว่าจะไถ่ถอนมีดังนี้

กองทุนและสัญลักษณ์หุ้นสามัญ

ชุด

จำนวนหุ้น

ที่ต้องการ

แบ่งปัน CUSIP

คาดหวัง

วันที่แลกรับ

Delaware Investments กองทุนรายได้เทศบาลแห่งชาติ (NYSE American: VFL)

ซีรีส์ 1

มากถึง 300

2461T603

บนหรือเกี่ยวกับ

12/20/2022

Delaware Investments กองทุนรายได้เทศบาลแห่งชาติ (NYSE American: VFL)

ซีรีส์ 2

มากถึง 750

24610T702

บนหรือเกี่ยวกับ

12/20/2022

Delaware Investments กองทุนรายได้เทศบาลแห่งชาติ (NYSE American: VFL)

ซีรีส์ 3

มากถึง 300

24610T801

บนหรือเกี่ยวกับ

12/20/2022

กองทุนจะกำหนดซีรีส์ที่เกี่ยวข้องและจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่แท้จริงที่จะไถ่ถอน (ซึ่งอาจน้อยกว่าจำนวนสูงสุดที่ระบุไว้ข้างต้นสำหรับซีรีส์ที่เกี่ยวข้อง) ในภายหลัง การแจ้งการไถ่ถอนอย่างเป็นทางการของกองทุนจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่เกี่ยวข้องในภายหลังผ่านทาง The Depository Trust Company (DTC)

ที่อยู่ของตัวแทนซื้อและชำระเงินของหุ้นบุริมสิทธิคือ The Bank of New York Mellon, 240 Greenwich Street, 7E, New York, New York 10007

หุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะไถ่ถอนไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้เว้นแต่จะจดทะเบียนไว้ ยกเว้นตามข้อกำหนดการจดทะเบียนหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติปีพ.ศ. 2476 และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนคือเพื่อให้รายได้ปัจจุบันได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางซึ่งสอดคล้องกับการรักษาทุน นอกจากนี้ กองทุนยังมีความสามารถในการใช้เทคนิคการใช้ประโยชน์จากความพยายามเพื่อให้ได้ผลตอบแทนของกองทุนที่สูงขึ้น ปัจจุบันกองทุนมีหุ้นบุริมสิทธิที่มีอัตราผันแปรเป็นเลเวอเรจ ไม่มีหลักประกันว่ากองทุนจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน

การเสนอซื้อหุ้นสามัญและเอกสารอื่น ๆ ที่กองทุนยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) รวมถึงรายงานประจำปีของกองทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีหรือจะมีให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. (sec.gov) หรือโทรติดต่อตัวแทนข้อมูลของกองทุน กองทุนปิดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่ง ผลตอบแทนการลงทุนและมูลค่าต้นของกองทุนอาจผันผวนเพื่อให้หุ้นสามัญของนักลงทุนมีมูลค่ามากหรือน้อยกว่าต้นทุนเดิม หุ้นสามัญของกองทุนปิดอาจซื้อขายที่สูงกว่า (พรีเมียม) หรือต่ำกว่า (ส่วนลด) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

ข้อมูลข้างต้นนี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนให้จัดการในการลงทุนใด ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้

เกี่ยวกับ Macquarie Asset Management

Macquarie Asset Management เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกคน ได้รับความไว้วางใจจากสถาบัน กองทุนบำเหน็จบำนาญ รัฐบาล และบุคคลทั่วไปให้จัดการทรัพย์สินกว่า 508 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก1 เรามอบการเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายความสามารถ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียน อสังหาริมทรัพย์ เกษตรกรรมและสินทรัพย์ธรรมชาติ การเงินสินทรัพย์ สินเชื่อภาคเอกชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ และโซลูชั่นหลายสินทรัพย์

บริการให้คำปรึกษาจัดทำโดย Delaware Management Company ซึ่งเป็นชุดของ Macquarie Investment Management Business Trust ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน Macquarie Asset Management เป็นส่วนหนึ่งของ Macquarie Group ซึ่งเป็นกลุ่มการเงินที่มีความหลากหลาย ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการจัดการสินทรัพย์ การเงิน การธนาคาร การให้คำปรึกษาและความเสี่ยง และการแก้ปัญหาด้านเงินทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินค้าโภคภัณฑ์ Macquarie Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 มีพนักงานมากกว่า 18,000 คนใน 33 ตลาดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนเดลาแวร์โดย Macquarie®เยี่ยมชม delawarefunds.com หรือโทร 800 523-1918

นอกเหนือจาก Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“Macquarie Bank”) แล้ว นิติบุคคลใดๆ ของ Macquarie Group ที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ใช่สถาบันรับฝากเงินที่ได้รับอนุญาตตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการธนาคารปี 1959 (เครือจักรภพแห่งออสเตรเลีย) ภาระผูกพันของหน่วยงานอื่นๆ ของ Macquarie Group เหล่านี้ไม่ได้หมายถึงเงินฝากหรือหนี้สินอื่นๆ ของ Macquarie Bank Macquarie Bank ไม่รับประกันหรือให้การรับรองในส่วนที่เกี่ยวกับภาระผูกพันของหน่วยงานอื่นๆ ของ Macquarie Group นอกจากนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ก) นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งรวมถึงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการชำระคืนและการสูญเสียรายได้และเงินต้นที่ลงทุน และ (ข) ไม่มี Macquarie Bank หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของ Macquarie Group รับประกันใดๆ อัตราผลตอบแทนเฉพาะหรือผลการดำเนินงานของการลงทุน และไม่รับประกันการชำระคืนทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน

1 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

We want to say thanks to the writer of this post for this awesome content

กองทุนรายได้เทศบาลแห่งชาติ Delaware Investments ประกาศเจตนาไถ่หุ้นบุริมสิทธิ


Check out our social media profiles along with other related pageshttps://lmflux.com/related-pages/