Если мы хотим найти потенциального мульти-бэггера, часто есть основные тенденции, которые могут дать подсказки. В идеальном мире мы бы хотели, чтобы компания инвестировала больше капитала в свой бизнес, и в идеале прибыль, полученная от этого капитала, также увеличивалась. По сути, это означает, что у компании есть прибыльные инициативы, в которые она может продолжать реинвестировать, что является чертой компаундной машины. Имея это в виду, ROCE XPEL (НАСДАК: XPEL) выглядит великолепно, так что давайте посмотрим, что нам может рассказать тенденция.
Что такое рентабельность задействованного капитала (ROCE)?
Для тех, кто не уверен, что такое ROCE, он измеряет сумму прибыли до налогообложения, которую компания может получить от капитала, используемого в ее бизнесе. Для расчета этой метрики для XPEL используется следующая формула:
Рентабельность вложенного капитала = Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) ÷ (Общие активы – Текущие обязательства)
0,33 = 52 млн долларов США ÷ (188 млн долларов США – 32 млн долларов США) (На основе последних двенадцати месяцев до сентября 2022 г.).
Следовательно, XPEL имеет ROCE 33%. Это фантастическая прибыль, и не только это, она превышает средний показатель в 13%, заработанный компаниями в аналогичной отрасли.
NasdaqCM:XPEL Рентабельность задействованного капитала 7 января 2023 г.
Выше вы можете увидеть, как текущая ROCE для XPEL сравнивается с его предыдущей прибылью на капитал, но вы мало что можете сказать о прошлом. При желании вы можете ознакомиться с прогнозами аналитиков, освещающих XPEL. здесь за свободно.
Что говорит нам тенденция ROCE для XPEL?
Инвесторы будут довольны тем, что происходит на XPEL. Данные показывают, что доходность капитала значительно увеличилась за последние пять лет до 33%. По сути, бизнес зарабатывает больше на каждый доллар вложенного капитала, и в дополнение к этому теперь используется на 902% больше капитала. Растущая отдача от растущего капитала является обычным явлением среди мульти-баггеров, и именно поэтому мы впечатлены.
Еще одна вещь, которую следует отметить, XPEL сократила текущие обязательства до 17% от общей суммы активов за этот период, что фактически снижает объем финансирования от поставщиков или краткосрочных кредиторов. Поэтому мы можем быть уверены, что рост ROCE является результатом фундаментальных улучшений бизнеса, а не кулинарного мастер-класса по книгам этой компании.
Чему мы можем научиться у XPEL ROCE
Подводя итог, XPEL доказал, что может реинвестировать в бизнес и получать более высокую прибыль на вложенный капитал, что потрясающе. Поскольку за последние пять лет акции вернули акционерам ошеломляющие 4502%, похоже, что инвесторы осознают эти изменения. Поэтому мы думаем, что вам стоит потратить время, чтобы проверить, будут ли эти тенденции продолжаться.
Есть отзывы об этой статье? Беспокоитесь о содержании?Связаться с нами напрямую. В качестве альтернативы, отправьте электронное письмо команде редакции (at) Simplywallst.com.
Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. У компании Simply Wall St нет позиций ни в одной из упомянутых акций.
We would like to say thanks to the writer of this article for this awesome web content
