Delaware Investments Dividend and Income Fund, Inc. объявляет приблизительную сумму окончательного распределения

ФИЛАДЕЛЬФИЯ–(БИЗНЕС-ПРОВОД) — Сегодня Delaware Investments Dividend and Income Fund, Inc. («Приобретенный фонд»), зарегистрированный на Нью-Йоркской фондовой бирже закрытый фонд, торгующий под символом «DDF», объявил, что Приобретенный фонд произведет окончательные распределения. в связи с реорганизацией Приобретенного фонда в abrdn Global Dynamic Dividend Fund («Приобретающий фонд»), закрытый фонд, котирующийся на Нью-Йоркской фондовой бирже, который торгуется под символом «AGD» («Реорганизация»). Это окончательное распределение будет выплачено 3 марта 2023 г. зарегистрированным акционерам обыкновенных акций 24 февраля 2023 г. Окончательные распределения Приобретенного фонда будут состоять практически из всего нераспределенного необлагаемого налогом процентного дохода, обычного дохода и чистого дохода от прироста капитала, если таковые имеются, заработанные и ожидаемые к получению в результате закрытия рабочего дня 10 марта 2023 г. В начале 2024 г. акционеры обыкновенных акций Приобретенного фонда получат форму 1099-DIV за 2023 календарный год, в которой акционерам будет указано, как сообщать об этих распределениях. для целей федерального подоходного налога.

Окончательное распределение выглядит следующим образом:

Окончательное распределение производится в связи с Соглашением и Планом приобретения («План приобретения»), предусматривающим (i) приобретение Приобретающим фондом практически всех активов Приобретенного фонда в обмен на вновь выпущенные простые акции Фонда приобретения; (ii) распределение таких вновь выпущенных обыкновенных акций Приобретающего фонда среди держателей обыкновенных акций Приобретаемого фонда; и (iii) последующее роспуск Приобретенного фонда. План приобретения был одобрен акционерами на специальном собрании акционеров, состоявшемся 30 ноября 2022 г., и в настоящее время ожидается, что сделка будет закрыта 10 марта 2023 г. или около того, примерно в 17:00 по восточному времени. После завершения приобретения Приобретенный фонд будет исключен из листинга.

О приобретенном фонде

Delaware Investments Dividend and Income Fund, Inc., диверсифицированный закрытый фонд, котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвестиционным консультантом Фонда является Delaware Management Company («Инвестиционный консультант»), входящая в состав Macquarie Investment Management Business Trust, которая является дочерней компанией Macquarie Management Holdings, Inc. («MMHI»). MMHI является дочерней компанией Macquarie Group Limited и находится под ее полным контролем. Macquarie Asset Management — глобальная компания по управлению активами, цель которой — оказывать положительное влияние на всех. Учреждения, пенсионные фонды, правительства и частные лица доверяют управление активами на сумму более 508 миллиардов долларов США по всему миру.¹ мы предоставляем доступ к специализированному инвестиционному опыту по целому ряду возможностей, включая инфраструктуру, зеленые инвестиции и возобновляемые источники энергии, недвижимость, сельское хозяйство и природные активы, финансирование активов, частный кредит, акции, фиксированный доход и решения для нескольких активов.

Основной инвестиционной целью Фонда является получение высоких текущих доходов; прирост капитала является второстепенной целью. Фонд стремится достичь своих целей, инвестируя, при нормальных обстоятельствах, не менее 65% своих общих активов в долевые ценные бумаги, приносящие доход, включая обыкновенные акции, приносящие дивиденды, конвертируемые ценные бумаги, привилегированные акции и другие связанные с акциями ценные бумаги, которые может включать до 25% в инвестиционных фондах недвижимости (REIT) и операционных компаниях в сфере недвижимости. До 35% всех активов Фонда могут быть инвестированы в неконвертируемые долговые ценные бумаги, состоящие в основном из корпоративных облигаций с высокой доходностью и высоким риском. Кроме того, Фонд использует методы заемных средств в попытке получить более высокую доходность для Фонда. Нет никаких гарантий, что Фонд достигнет своих инвестиционных целей.

¹ По состоянию на 30 сентября 2022 г.

За исключением Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 («Macquarie Bank»), любая организация Macquarie Group, указанная в этом пресс-релизе, не является уполномоченным депозитным учреждением для целей Закона о банковской деятельности 1959 года (Содружество Австралии). Обязательства этих других компаний Группы Macquarie не представляют собой депозиты или другие обязательства Macquarie Bank. Macquarie Bank не дает гарантий и иных гарантий в отношении обязательств этих других организаций Группы Macquarie. Кроме того, если этот пресс-релиз относится к инвестициям, (а) инвестор подвержен инвестиционному риску, включая возможные задержки в погашении и потерю дохода и вложенной основной суммы, и (б) ни один из Macquarie Bank или любое другое подразделение Macquarie Group не гарантирует каких-либо конкретную норму прибыли или производительность инвестиций, а также они не гарантируют возврат капитала в отношении инвестиций.

© 2023 Macquarie Management Holdings, Inc.