ФИЛАДЕЛЬФИЯ–(БИЗНЕС-ПРОВОД) — Сегодня Delaware Investments Dividend and Income Fund, Inc. («Фонд»), зарегистрированный на Нью-Йоркской фондовой бирже закрытый фонд, торгующийся под символом «DDF», объявил о ежемесячном распределении в размере 0,0557 доллара за акцию. Ежемесячное распределение выплачивается 27 января 2023 г. зарегистрированным акционерам на момент закрытия рабочего дня 20 января 2023 г. Экс-дивидендной датой будет 19 января 2023 г.
Фонд является диверсифицированным закрытым фондом. Основная цель инвестиций — получение высокого текущего дохода; прирост капитала является второстепенной целью. Фонд стремится достичь своих целей, инвестируя, при нормальных обстоятельствах, не менее 65% своих общих активов в долевые ценные бумаги, приносящие доход, включая обыкновенные акции с выплатой дивидендов, конвертируемые ценные бумаги, привилегированные акции и другие связанные с акциями ценные бумаги, которые может включать до 25% в инвестиционных фондах недвижимости (REIT) и операционных компаниях в сфере недвижимости. До 35% всех активов Фонда могут быть инвестированы в неконвертируемые долговые ценные бумаги, состоящие в основном из корпоративных облигаций с высокой доходностью и высоким риском. Кроме того, Фонд использует методы заемных средств в попытке получить более высокую доходность для Фонда. Нет никаких гарантий, что Фонд достигнет своих инвестиционных целей.
Фонд внедрил политику управляемого распределения. В соответствии с политикой Фонд управляется с целью получения как можно большей части распределения за счет чистого дохода от инвестиций и краткосрочного прироста капитала. Баланс распределения будет состоять из долгосрочного прироста капитала в разрешенной степени и, если необходимо, из возврата капитала. Возврат капитала может произойти, например, когда часть или все деньги, которые вы инвестировали в Фонд, возвращаются вам. Доход от распределения капитала не обязательно отражает эффективность инвестиций Фонда, и его не следует путать с «доходом» или «доходом». Несмотря на то, что Фонд может реализовать прирост капитала за текущий год, такой прирост может быть полностью или частично компенсирован переносом убытков капитала Фонда из предыдущих лет.
В соответствии с политикой управляемого распределения Фонда, Фонд ежемесячно распределяет средства среди акционеров по целевому годовому распределению в размере 7,5% от средней стоимости чистых активов Фонда («СЧА») на акцию. Фонд рассчитает среднюю СЧА на акцию за предыдущие три полных месяца непосредственно перед распределением на основе количества рабочих дней в этих трех месяцах, по которым рассчитывается СЧА. Распределение будет рассчитываться как 7,5% от среднего NAV за предыдущие три месяца на акцию, разделенное на 12. Фонд, как правило, распределяет суммы, необходимые для выполнения политики управляемого распределения Фонда и требований, установленных правилами акцизного налога и Подразделом M Внутреннего Кодекс доходов. Эта методология распределения призвана обеспечить акционерам стабильный, но не гарантированный поток доходов и целевую годовую ставку распределения, а также сузить любой дисконт между рыночной ценой и СЧА обыкновенных акций Фонда, но нет никаких гарантий того, что политика будет успешной в этом. Методика определения ежемесячных распределений в соответствии с политикой управляемого распределения Фонда будет пересматриваться не реже одного раза в год Советом директоров Фонда, и Фонд будет продолжать оценивать свое распределение в свете текущих рыночных условий.
Вы не должны делать какие-либо выводы об эффективности инвестиций Фонда на основании суммы этого распределения или условий политики управляемого распределения Фонда. Суммы и источники распределений Фонда, о которых будет сообщено, будут оценочными и не будут предоставляться для целей налоговой отчетности. Фактические суммы и источники сумм для целей налоговой отчетности будут зависеть от инвестиционного опыта Фонда в течение оставшейся части его финансового года и могут быть изменены в зависимости от налогового законодательства. Фонд вышлет вам форму 1099-DIV за календарный год, в которой будет указано, как сообщать об этих распределениях для целей федерального подоходного налога.
О компании Macquarie Asset Management
Macquarie Asset Management — глобальная компания по управлению активами, цель которой — оказывать положительное влияние на всех. Учреждения, пенсионные фонды, правительства и частные лица доверяют управление активами на сумму более 508 миллиардов долларов США по всему миру.1 мы предоставляем доступ к специализированному инвестиционному опыту по целому ряду возможностей, включая инфраструктуру, зеленые инвестиции и возобновляемые источники энергии, недвижимость, сельское хозяйство и природные активы, финансирование активов, частный кредит, акции, инструменты с фиксированным доходом и решения для нескольких активов.
Консультационные услуги предоставляются Delaware Management Company, входящей в состав Macquarie Investment Management Business Trust, зарегистрированного инвестиционного консультанта. Macquarie Asset Management является частью Macquarie Group, диверсифицированной финансовой группы, предоставляющей клиентам услуги по управлению активами, финансам, банковскому делу, консультированию, управлению рисками и капиталом в отношении долговых обязательств, акций и сырьевых товаров. Macquarie Group, основанная в 1969 году, насчитывает около 19 000 сотрудников на 33 рынках и зарегистрирована на Австралийской фондовой бирже. Для получения дополнительной информации о фондах штата ДелавэрМаккуори®посетите сайт delawarefunds.com или позвоните по телефону 800 523-1918.
За исключением Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 («Macquarie Bank»), любая организация Macquarie Group, упомянутая в этом материале, не является уполномоченным депозитным учреждением для целей Закона о банках 1959 года (Содружество Австралии). Обязательства этих других компаний Группы Macquarie не представляют собой депозиты или другие обязательства Macquarie Bank. Macquarie Bank не дает гарантий и иных гарантий в отношении обязательств этих других организаций Группы Macquarie. Кроме того, если этот документ относится к инвестициям, (а) инвестор подвержен инвестиционному риску, включая возможные задержки в погашении и потерю дохода и вложенной основной суммы, и (б) ни один из Macquarie Bank или любое другое подразделение Macquarie Group не гарантирует каких-либо конкретных норму прибыли или производительность инвестиций, а также они не гарантируют возврат капитала в отношении инвестиций.
