Ищете роста? Загляните за границу: эти 4 страны могут ускорить ваши инвестиции

Инвесторов, жаждущих экономического роста, можно простить за то, что они чувствуют себя немного угрюмыми в эти дни.

Это потому, что перспективы роста на 2023 год, скажем так, не впечатляют. Неприятное сочетание факторов, таких как проблемы с цепочками поставок, продолжающиеся вспышки COVID-19, ужесточение денежно-кредитной политики и война в Европе, омрачило перспективы роста и усугубило надвигающиеся опасения по поводу рецессии.

Вот почему рост ВВП США в этом году прогнозируется на уровне скромного 1%, согласно JP Morgan Research, что ниже среднемировых показателей, которые сами по себе довольно вялые.

Хорошая новость: инвесторам не обязательно ограничиваться только акциями США. Действительно, Лаборатория роста Гарвардского университета прогнозирует показатели роста экономик по всему миру вплоть до 2030 года.

Несколько ведущих стран по прогнозируемому ежегодному росту до конца десятилетия: Китай — 5,82%; Индонезия – 5,64%; Вьетнам – 5,56%; и Индия – 5,19%.

«Я воодушевлен тем, что описывают эти цифры», — говорит Тим ​​Честон, старший научный сотрудник Гарвардской лаборатории роста, входящей в университетский Центр международного развития. «Те экономики, которые смогут диверсифицироваться в более сложное производство и перейти в сектора с более высоким доходом, будут пожинать плоды».

В то время как некоторые другие страны имеют такие же устойчивые перспективы роста, они еще не так легко инвестируются за счет средств, которые их покрывают, например, Уганда, Камбоджа или Мозамбик.

Но для стран, упомянутых выше, существуют ETF для одной страны, которые позволяют вам извлечь выгоду из этого предстоящего роста. «ETF предлагают инвесторам отличный способ получить доступ к этим развивающимся рынкам», — говорит Тодд Розенблут, руководитель отдела исследований аналитической компании VettaFi. «Они предлагают преимущества диверсификации, дают вам доступ к компаниям, которые вы, возможно, не сможете купить по отдельности, и делают это недорогим, ликвидным и удобным для торговли способом».

Просто имейте в виду, что опасности целенаправленного подхода могут быть выше, чем те, к которым вы привыкли, например, связанные с политическим или валютным риском, и поэтому такие инвестиции должны попадать в меньшее, более спекулятивное ведро вашего портфеля.

«Важно помнить, что небольшие рынки сопряжены с большим риском, которого нет на более развитых рынках», — говорит Райан Джексон, управляющий аналитик-исследователь чикагской компании Morningstar. «Так что это определенно сателлитные холдинги, предназначенные для поддержки игроков рядом с более широко диверсифицированными фондами акций».

При этом, вот несколько фондов, которые позволяют вам получить доступ к этим растущим регионам:

Китай: Даже если темпы роста Китая в последние годы замедлились, они по-прежнему выгодно отличаются от большинства стран мира. И поскольку это такая широко охватываемая область с большим интересом инвесторов, есть буквально десятки фондов на выбор, предлагаемых признанными поставщиками, такими как Стейт-стрит, БлэкРокInvesco и WisdomTree.

Один элегантный способ выйти на китайский рынок: iShares MSCI China (MCHI), крупнейший подобный ETF в космосе с активами в 7,2 миллиарда долларов. Среди его холдингов есть имена, знакомые западным инвесторам, такие как Tencent и Alibaba, каждая из которых представляет более 13% активов фонда.

Безусловно, за последние пару лет китайский рынок столкнулся с этим, когда фонд iShares упал примерно на 22% как в 2021, так и в 2022 году. началось резко, с фондом на 10% уже с начала года.

Вьетнам: Согласно расчетам Гарварда, благодаря своей близости и доступу к огромному китайскому рынку, Вьетнам готов к росту выше среднего в ближайшие годы. «Компания добилась значительных успехов в развитии сектора электроники», — говорит Честон. «Это дает двойную выгоду, потому что, как только вы преуспеете в одном виде экспорта электроники, другие станут гораздо более осуществимыми, и вам будет легко войти в новые».

Для инвесторов есть пара фондов, ориентированных на страну. VNM Ван Экка стоимостью 370 миллионов долларов, вероятно, является более безопасным путем, поскольку другой вариант (VNAM Global X) все еще относительно мал. «Если вы сомневаетесь в отношении развивающихся рынков, выбирайте более крупные ETF», — говорит Розенблут из VettaFi.

После ужасного 2022 года, когда он упал на 44%, фонд может привлечь инвесторов, которые считают, что оценки, возможно, достигли дна. Фонд сконцентрирован в таких секторах, как недвижимость, потребительские и финансовые услуги, и предлагает разумный коэффициент расходов 0,59%.

Индонезия: Американские инвесторы, возможно, мало что знают об Индонезии, но перспективы роста четвертой по численности населения страны и третьей по величине демократии — 5,64% в год, по данным Гарвардской лаборатории роста — определенно должны вызвать интерес.

Это еще один регион, охватываемый пакетом iShares от BlackRock с предложением MSCI Indonesia (EIDO). Фонд в размере 555 миллионов долларов США довольно сконцентрирован на финансах, при этом на одну акцию — PT Bank Central Asia — приходится почти 20% его общих активов.

Показатели фонда хорошо держались последние пару лет, практически не меняясь по сравнению с соседними рынками, такими как Китай и Вьетнам, которые были потрясены убытками. «У него есть некоторые привлекательные черты за разумную плату», — говорит Джексон из Morningstar. «Он следует за индексом, который разумно построен и хорошо справляется с тем, чтобы предоставить инвесторам доступ к местным условиям».

Индия: Ожидается, что гигант роста Индии, насчитывающий 1,4 миллиарда человек, превзойдет Китай в 2023 году. Действительно, Гарвардская лаборатория роста оценивает здоровый экономический рост в 5,19% в год до 2030 года.

Если вы действительно хотите сфокусироваться на этих перспективах роста, WisdomTree’s Индия Фонд доходов (EPI) является привлекательным вариантом. Хотя он и не такой большой, как INDA от iShares (753 миллиона долларов активов по сравнению с 4,7 миллиардами долларов), его наклон к прибыльности должен дать инвесторам хорошую подушку безопасности.

Этот качественный фильтр приводит к лучшим холдингам, знакомым западным инвесторам, таким как Infosys и Tata Consultancy Services. Это также обеспечивает стабильную доходность: 12,3% в год в течение трех лет и 10,24% в течение пяти лет. Также следует отметить: сногсшибательная доходность 6,4%.

«Он построен на основе доходов компании, а не рыночной капитализации», — говорит Розенблут из VettaFi. «Это более фундаментальный взгляд на рост, который может понравиться людям».

We would love to thank the writer of this write-up for this incredible content

Ищете роста? Загляните за границу: эти 4 страны могут ускорить ваши инвестиции


You can find our social media profiles here and additional related pages here.https://lmflux.com/related-pages/