ESG Core Investments B : Relatório anual 2022 | MarketScreener


Conteúdo

Relatório do Conselho de Administração

Relatório do Conselho Fiscal

Demonstrações Financeiras Consolidadas

Demonstrações Financeiras da Empresa

Outra informação

Relatório de auditoria independente

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Relatório do Conselho de Administração

Este relatório anual da ESG Core Investments BV (ESG Core Investments ou a Empresa) para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 consiste no relatório do conselho de administração da Empresa (o Conselho de Administração), incluindo a declaração de responsabilidade e outras declarações obrigatórias por o Conselho de Administração, o relatório do conselho fiscal (o Conselho Fiscal), e as Demonstrações Financeiras Consolidadas, as contas da sociedade e as notas anexas.

Em geral

A ESG Core Investments BV é uma empresa privada de responsabilidade limitada constituída sob a lei holandesa (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), com sede estatutária em Amsterdã, Holanda. A ESG Core Investments foi admitida à listagem e negociação na Euronext Amsterdam em 12 de fevereiro de 2021, de acordo com uma oferta pública inicial (IPO), na qual levantou € 250 milhões em receitas brutas (as receitas).

A ESG Core Investments é uma Special Purpose Acquisition Company (SPAC) e foi fundada com o objetivo de abrir uma oportunidade única de investimento na Europa em setores que se beneficiam de fortes perfis ambientais, sociais e de governança (ESG). Desde o IPO, o ESG tem procurado identificar e adquirir uma participação em uma empresa com um claro foco ESG no núcleo de seus negócios, preferencialmente sediada no noroeste da Europa e desfrutando de uma forte posição competitiva em seu setor, idealmente baseada em tecnologia exclusiva .

Desde o IPO, temos nos concentrado em encontrar a empresa-alvo certa para o nosso SPAC. Embora tenhamos analisado, e ainda estejamos revisando, potenciais empresas-alvo, na data deste relatório anual, ainda não selecionamos uma empresa-alvo que poderia ser proposta ao BC-EGM (conforme definido abaixo). A Companhia atualmente acredita que a consumação de uma Combinação de Negócios adequada é altamente improvável. Desde seu IPO, a Empresa revisou mais de uma centena de alvos potenciais e teve discussões avançadas com vários deles. Apesar dos extensos esforços até o momento, nenhuma dessas discussões resultou na consumação de uma Combinação de Negócios. Certos alvos potenciais foram, por meio de investigação, considerados como não atendendo aos critérios de negócios alvo da Empresa ou, de outra forma, não resultariam em uma combinação de negócios com uma avaliação aceitável, enquanto outros optaram por buscar outros caminhos estratégicos, como um IPO autônomo ou total ou parcial Venda privada. Alguns alvos pareciam hesitantes em buscar uma combinação de negócios devido a eventos macroeconômicos que impactavam as avaliações e desapontavam o desempenho do preço das ações nos mercados de capitais em geral.

Embora seja altamente provável que a Companhia não consiga concluir uma Combinação de Negócios adequada antes do Prazo da Combinação de Negócios, que é 16 de fevereiro de 2023, a Companhia continua seu processo de busca com seriedade, de maneira disciplinada, e continuará a fazê-lo até o Prazo da Combinação de Negócios. Isso em paralelo com os preparativos para sua dissolução e liquidação, de forma que o valor mantido na Conta Caução possa ser devolvido aos acionistas o mais rápido possível após o Prazo da Combinação de Negócios, levando em consideração um prazo de oposição do credor estatutário de dois meses após o processo de liquidação começa.

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Caso o processo de busca resulte na identificação de um alvo adequado para a Combinação de Negócios, uma extensão do Prazo da Combinação de Negócios será necessária e, como tal, uma assembléia geral será convocada e a correspondente Combinação de Negócios será submetida a votação dos acionistas. Mais informações podem ser encontradas no comunicado de imprensa da empresa datado de 4 de janeiro de 2022.

A ESG Core Investments não registrou nenhuma receita operacional. O resultado é atribuível à despesa líquida de taxa de juros na Conta Caução (veja abaixo) mais uma alteração no valor de mercado dos warrants e despesas de escritório. Devido ao facto de os juros negativos terem sido parcialmente compensados ​​por juros positivos, conforme anunciado a 20 de setembro de 2022, os Rendimentos mantidos em caução diminuíram marginalmente para €248,9 em 31 de dezembro de 2022. A ESG Core Investments sofreu uma perda após impostos de 2,8 milhões de euros durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

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Sobre a ESG Core Investments BV

Estrutura Capital

Na constituição, a Empresa emitiu 5.000.000 ações ordinárias, cada uma com valor nominal de € 0,01, para Infestos Sustainability BV (o Patrocinador). Antes da liquidação do IPO, estas ações ordinárias tornaram-se partes beneficiárias e o número de partes beneficiárias aumentou para 6.250.000, cada uma com um valor nominal de € 0,01. O Patrocinador detém todas as ações fundadoras. Apenas no caso de uma Combinação de Negócios bem-sucedida, cada parte fundadora será convertida em uma ação ordinária.

Após a conclusão do IPO, a Empresa emitiu 25.000.000 unidades por um preço de € 10 por unidade. Cada unidade é composta por (i) uma ação ordinária com valor nominal de € 0,01 por ação (as Ações Ordinárias); e (ii) um oitavo (0,125) warrant de mercado que tenha sido atribuído simultaneamente com, e para, cada Ação Ordinária correspondente (tais warrants de mercado, os IPO-Market Warrants) e, após a conclusão da Combinação de Negócios, um oitavo ( 0,125) o warrant de mercado será atribuído para cada Ação Ordinária detida por um detentor de Ações Ordinárias no dia que é dois pregões após a data de conclusão de uma Combinação de Negócios (tais warrants de mercado, os Warrants BC-Market e juntos com os IPO-Market Warrants, os Market Warrants). Consequentemente, a Companhia emitiu 25.000.000 Ações Ordinárias e 6.250.000 Bônus de Mercado no total. Cada um dos Market Warrants poderá ser exercido após a conclusão de uma Combinação de Negócios. Além disso, a Empresa emitiu 4.166.666 warrants do fundador a um preço de € 1,50 por warrant do fundador (os Warrants do Fundador) ao Patrocinador, exercíveis após a conclusão de uma Combinação de Negócios. Cada Warrant de Mercado ou Founder Warrant integral dá ao seu titular o direito de exercer tal warrant em uma ação ordinária a um preço de exercício de € 11,50. O Patrocinador tem a opção de exercer os Warrants do Fundador sem dinheiro, caso em que receberia uma certa quantidade de Ações Ordinárias com base no valor justo de mercado das Ações Ordinárias sem ser obrigado a pagar em dinheiro, conforme estabelecido no Prospecto .

Além disso, o Patrocinador comprou 1.500.000 unidades (consistindo em 1.500.000 Ações Ordinárias, 187.500 IPO-Market Warrants e 187.500 BC-Market Warrants) na data de liquidação do IPO como um investimento fundamental por um valor total de € 15 milhões nos termos e condições conforme estabelecido no Prospecto.

Se a Companhia não concluir uma combinação de negócios dentro de 24 meses a partir da data de liquidação do IPO (o Prazo de Combinação de Negócios), a Companhia deverá, no prazo máximo de três meses após esse período de 24 meses, convocar uma assembleia geral para o efeito de adotar uma deliberação para dissolver e liquidar a Companhia e cancelar o registro das Ações Ordinárias e Bônus de Mercado. Para o efeito, a Sociedade convoca hoje a Assembleia Geral Ordinária (AGM) que terá lugar no dia 16 de fevereiro de 2023, para também facilitar a votação da dissolução e liquidação da Sociedade de acordo com os seus estatutos e artigo 2:19 do Código Civil Holandês conforme estabelecido na ordem do dia, notas explicativas e convocação para a AGA, que também são publicados hoje. Em caso de liquidação, a distribuição dos ativos da Companhia e a alocação do excedente da liquidação serão concluídas, após o pagamento dos credores da Companhia e liquidação de suas obrigações, de acordo com os direitos das Partes Fundadoras e das Ações Ordinárias e de acordo com uma ordem de prioridade pré-determinada.

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Este é um trecho do conteúdo original. Para continuar lendo, acesse o documento original aqui.

Isenção de responsabilidade

ESG Core Investments BV publicou este conteúdo em 04 de janeiro de 2023 e é o único responsável pelas informações nele contidas. Distribuído por Públiconão editado e inalterado, em 04 de janeiro de 2023 07:07:06 UTC.

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