39% do portfólio de Warren Buffett é investido nesses 3 gigantes da tecnologia | O Tolo Variado

Warren Buffett é um dos maiores investidores do nosso tempo. Berkshire Hathaway (BRK.B 0,77%)o conglomerado que ele chefiou por décadas, derrotou o mercado mais amplo desde que assumiu em 1965.

Grande parte do sucesso financeiro da Berkshire também foi impulsionado por seu grande portfólio de ações, que agora é avaliado em mais de US$ 317 bilhões. Durante as décadas que antecederam o século 21, Buffett e Berkshire investiram pesadamente nos setores bancário, de seguros, energia, mídia e bens de consumo.

Mais recentemente, porém, Buffett e outros membros da equipe de investimentos da Berkshire também entraram no setor de tecnologia de rápido crescimento, e três grandes ações de tecnologia agora representam cerca de 39% do portfólio da Berkshire. Claro, uma dessas ações detém a maior parte dos investimentos em tecnologia de Buffett.

Apple: US$ 119,1 bilhões (37,3% do portfólio)

Demorou apenas alguns anos desde que a Berkshire Hathaway assumiu pela primeira vez uma participação na Maçã (AAPL 1,47%) para o preço crescente das ações da gigante de tecnologia de consumo para transformá-la na maior posição de capital do conglomerado.

Buffett aparentemente se interessou pela Apple depois de ver como um de seus amigos ficou chateado depois de perder seu iPhone uma noite. Isso mostrou a ele que marca incrível a Apple havia criado, uma qualidade que ele procura em todas as suas principais participações. A fidelidade à marca é enorme porque dá poder de precificação à empresa, especialmente se as pessoas sentem que precisam de um produto em suas vidas diárias, como fazem com vários produtos da Apple.

A ampla liquidação do setor de tecnologia derrubou o preço das ações da Apple este ano, e a Berkshire Hathaway comprou a queda durante o primeiro semestre. Apesar da liquidação das ações da Apple este ano, a Berkshire comprou a queda na primeira metade do ano. A Apple tem lutado com problemas na cadeia de suprimentos e com a desaceleração na China este ano devido ao COVID-19. Mas a empresa ainda está imprimindo dinheiro, gerando US$ 24 bilhões em fluxo de caixa operacional no trimestre mais recente. A Apple também recompra muitas ações, algo que Buffett aprecia.

Taiwan Semiconductor: US$ 4,5 bilhões (1,4% do portfólio)

No terceiro trimestre de 2022, a Berkshire Hathaway abriu uma nova participação na principal fabricante de chips da Apple, Semicondutor de Taiwan (TSM 1,73%), também conhecido como TSMC. É uma participação bastante grande também – apenas 13 ações no portfólio da Berkshire Hathaway representam 1% ou mais do valor total do portfólio.

É possível que a Apple tenha sido a razão pela qual o TSMC acabou no radar de Buffett. A TSMC fabrica chips para vários dos principais produtos da Apple, e o fabricante do iPhone respondeu por cerca de um quarto da receita da TSMC em 2021. Mas a TSMC também fabrica chips para uma série de aplicativos em vários outros setores, incluindo a Internet das Coisas (IoT). , o setor automotivo e eletrônicos de consumo digital. No terceiro trimestre, sua receita de IoT cresceu 33% em relação ao trimestre anterior.

As ações da Taiwan Semiconductor caíram mais de 42% este ano, provavelmente devido à desaceleração do crescimento econômico na China e a uma perspectiva sombria para a demanda de chips. Mas no terceiro trimestre, TSMC ainda aumentou sua receita em quase 48% ano a ano e teve um retorno sobre o patrimônio líquido de quase 43%.

HP: US$ 3,3 bilhões (1% do portfólio)

Fabricante de computadores e impressoras HP (HPQ 1,52%) foi uma das start-ups pioneiras do Vale do Silício na época. Mas hoje ela é vista de forma bem diferente pelo mercado – menos como uma empresa em rápido crescimento tecnologia empresa e mais como titular estável.

A Berkshire Hathaway começou a comprar ações no primeiro trimestre de 2022 e continuou a comprar mais antes de vender uma parte de suas ações. Ele ainda ocupa uma posição considerável na empresa de tecnologia.

A HP embarcou recentemente em um plano “pronto para o futuro” de três anos, segundo o qual a administração planeja demitir entre 4.000 e 6.000 pessoas até o final de seu ano fiscal de 2025. Esses cortes de empregos fazem parte de um plano maior para a HP desenvolver seu portfólio de produtos. e posicionar-se para o crescimento sustentável.

Mas a HP é muito favorável aos acionistas. Em seu ano fiscal de 2022, encerrado em 31 de outubro, a empresa devolveu US$ 5,3 bilhões a seus investidores por meio de recompras de ações e dividendos. Ela também tem uma política de dividendos rendendo cerca de 3,7% ao preço atual da ação da HP. Sabemos que Buffett e Berkshire adoram investir em empresas que retornam muito capital aos acionistas.

Ainda assim, dada a recente venda da Berkshire, será interessante ver se a empresa estava simplesmente dimensionando corretamente sua posição na HP ou se planeja sair do estoque eventualmente. De qualquer forma, a participação de Buffett equivale a 11,9% do float atual, tornando a Berkshire a maior acionista da gráfica. Como resultado, os investidores devem levar a sério esse investimento maciço.

Bram Berkowitz não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem cargos e recomenda Apple, Berkshire Hathaway, HP e Taiwan Semiconductor Manufacturing. O Motley Fool recomenda as seguintes opções: chamadas longas em janeiro de 2023 $ 200 na Berkshire Hathaway, chamadas longas em março de 2023 $ 120 na Apple, vendas curtas em janeiro de 2023 $ 200 na Berkshire Hathaway, chamadas curtas em janeiro de 2023 $ 265 na Berkshire Hathaway e chamadas curtas em março de 2023 $ 130 em Maçã. O Motley Fool tem um política de divulgação.

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