फिलाडेल्फिया, 04 जनवरी, 2023–(व्यापार तार)–आज, डेलावेयर इन्वेस्टमेंट्स डिविडेंड एंड इनकम फंड, इंक। (“फंड”), एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज-सूचीबद्ध क्लोज-एंड फंड ट्रेडिंग प्रतीक “डीडीएफ” के तहत $0.0557 प्रति शेयर का मासिक वितरण घोषित किया। मासिक वितरण 27 जनवरी, 2023 को रिकॉर्ड के शेयरधारकों को 20 जनवरी, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर देय है। पूर्व-लाभांश की तारीख 19 जनवरी, 2023 होगी।
फंड एक डायवर्सिफाइड क्लोज-एंड फंड है। प्राथमिक निवेश का उद्देश्य उच्च वर्तमान आय प्राप्त करना है; पूंजी की सराहना एक माध्यमिक उद्देश्य है। फंड सामान्य परिस्थितियों में, अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65% आय-सृजित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, जिसमें लाभांश-भुगतान वाले सामान्य स्टॉक, परिवर्तनीय प्रतिभूतियां, पसंदीदा स्टॉक और अन्य इक्विटी-संबंधित प्रतिभूतियां शामिल हैं, जो रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और रियल एस्टेट उद्योग संचालन कंपनियों में 25% तक शामिल हो सकते हैं। फंड की कुल संपत्ति का 35% तक गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से उच्च-उपज, उच्च-जोखिम वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड शामिल हैं। इसके अलावा, फंड के लिए उच्च रिटर्न प्राप्त करने के प्रयास में फंड लीवरेजिंग तकनीकों का उपयोग करता है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि फंड अपने निवेश उद्देश्यों को प्राप्त कर लेगा।
फंड ने एक प्रबंधित वितरण नीति लागू की है। नीति के तहत, शुद्ध निवेश आय और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ से जितना संभव हो उतना वितरण उत्पन्न करने के लक्ष्य के साथ फंड का प्रबंधन किया जाता है। वितरण का संतुलन तब दीर्घावधि पूंजीगत लाभ से अनुमत सीमा तक, और यदि आवश्यक हो, पूंजी की वापसी से आएगा। पूंजी की वापसी हो सकती है, उदाहरण के लिए, जब आपके द्वारा फंड में निवेश किया गया कुछ या पूरा पैसा आपको वापस भुगतान किया जाता है। पूंजी वितरण की वापसी आवश्यक रूप से फंड के निवेश प्रदर्शन को प्रतिबिंबित नहीं करती है और इसे “उपज” या “आय” के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। भले ही फंड चालू वर्ष के पूंजीगत लाभ का एहसास कर सकता है, इस तरह के लाभ पूर्व वर्षों से फंड की पूंजीगत हानि कैरीओवर द्वारा पूरे या आंशिक रूप से ऑफसेट हो सकते हैं।
फंड की प्रबंधित वितरण नीति के तहत, फंड आम शेयरधारकों को फंड के औसत शुद्ध संपत्ति मूल्य (“एनएवी”) प्रति शेयर के 7.5% की लक्षित वार्षिक वितरण दर पर मासिक वितरण करता है। फंड वितरण से ठीक पहले पिछले तीन पूर्ण महीनों से प्रति शेयर औसत एनएवी की गणना उन तीन महीनों में व्यावसायिक दिनों की संख्या के आधार पर करेगा, जिन पर एनएवी की गणना की जाती है। वितरण की गणना पिछले तीन महीने के औसत एनएवी प्रति शेयर के 7.5% के रूप में की जाएगी, जिसे 12 से विभाजित किया जाएगा। फंड आम तौर पर फंड की प्रबंधित वितरण नीति और उत्पाद कर नियमों और आंतरिक के उप-अध्याय एम द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि वितरित करेगा। राजस्व संहिता। इस वितरण पद्धति का उद्देश्य शेयरधारकों को एक सुसंगत, लेकिन गारंटीकृत नहीं, आय स्ट्रीम और लक्षित वार्षिक वितरण दर प्रदान करना है और इसका उद्देश्य बाजार मूल्य और फंड के सामान्य शेयरों के एनएवी के बीच किसी भी छूट को कम करना है, लेकिन इसका कोई आश्वासन नहीं है नीति ऐसा करने में सफल होगी। फंड की प्रबंधित वितरण नीति के तहत मासिक वितरण निर्धारित करने की कार्यप्रणाली की कम से कम वार्षिक रूप से फंड के निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाएगी, और फंड चालू बाजार स्थितियों के आलोक में इसके वितरण का मूल्यांकन करना जारी रखेगा।
आपको इस वितरण की राशि से या फंड की प्रबंधित वितरण नीति की शर्तों से फंड के निवेश प्रदर्शन के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। रिपोर्ट किए जाने वाले फंड के वितरण की राशि और स्रोत अनुमानित होंगे और कर रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान नहीं किए जाएंगे। कर रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए राशियों की वास्तविक मात्रा और स्रोत इसके शेष वित्तीय वर्ष के दौरान फंड के निवेश अनुभव पर निर्भर करेगा और कर विनियमों के आधार पर परिवर्तनों के अधीन हो सकता है। फंड आपको कैलेंडर वर्ष के लिए एक फॉर्म 1099-डीआईवी भेजेगा जो आपको बताएगा कि संघीय आयकर उद्देश्यों के लिए इन वितरणों की रिपोर्ट कैसे करें।
मैक्वेरी एसेट मैनेजमेंट के बारे में
मैक्वेरी एसेट मैनेजमेंट एक वैश्विक संपत्ति प्रबंधक है जिसका उद्देश्य सभी के लिए सकारात्मक प्रभाव प्रदान करना है। वैश्विक स्तर पर US508 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए संस्थानों, पेंशन फंडों, सरकारों और व्यक्तियों द्वारा भरोसा किया गया,1 हम बुनियादी ढांचे, हरित निवेश और नवीकरणीय, रियल एस्टेट, कृषि और प्राकृतिक संपत्ति, संपत्ति वित्त, निजी ऋण, इक्विटी, निश्चित आय और बहु संपत्ति समाधान सहित क्षमताओं की एक श्रृंखला में विशेषज्ञ निवेश विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान करते हैं।
डेलावेयर मैनेजमेंट कंपनी, मैक्वेरी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बिजनेस ट्रस्ट की एक श्रृंखला, एक पंजीकृत निवेश सलाहकार द्वारा सलाहकार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मैक्वेरी एसेट मैनेजमेंट, मैक्वेरी ग्रुप का एक हिस्सा है, जो एक विविध वित्तीय समूह है जो ग्राहकों को संपत्ति प्रबंधन, वित्त, बैंकिंग, सलाहकार और जोखिम और ऋण, इक्विटी और वस्तुओं में पूंजी समाधान प्रदान करता है। 1969 में स्थापित, मैक्वेरी ग्रुप 33 बाजारों में लगभग 19,000 लोगों को रोजगार देता है और ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। मैक्वेरी द्वारा डेलावेयर फंड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए®delawarefunds.com पर जाएं या 800 523-1918 पर कॉल करें।
मैक्वेरी बैंक लिमिटेड ABN 46 008 583 542 (“मैक्वेरी बैंक”) के अलावा, इस सामग्री में उल्लेखित कोई भी मैक्वेरी समूह इकाई बैंकिंग अधिनियम 1959 (ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल) के उद्देश्यों के लिए अधिकृत जमा लेने वाली संस्था नहीं है। इन अन्य मैक्वेरी समूह संस्थाओं के दायित्व मैक्वेरी बैंक की जमा या अन्य देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मैक्वेरी बैंक इन अन्य मैक्वेरी समूह संस्थाओं के दायित्वों के संबंध में गारंटी या अन्यथा आश्वासन प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, यदि यह दस्तावेज़ किसी निवेश से संबंधित है, (ए) निवेशक निवेश जोखिम के अधीन है, जिसमें पुनर्भुगतान में संभावित देरी और आय और मूल निवेश की हानि शामिल है और (बी) मैक्वेरी बैंक या किसी अन्य मैक्वेरी ग्रुप इकाई में से कोई भी विशेष गारंटी नहीं देता है निवेश पर वापसी की दर या प्रदर्शन, और न ही वे निवेश के संबंध में पूंजी के पुनर्भुगतान की गारंटी देते हैं।
