एक्सॉन मोबिल में मेरे निवेश के बारे में अपडेट (एनवाईएसई: एक्सओएम)

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एक्सॉन मोबिल (एनवाईएसई:एक्सओएम) ने मजबूत उत्पाद मूल्य निर्धारण और ऊर्जा आपूर्ति की आशंकाओं के कारण तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया, जो फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच पूर्वी यूरोप में युद्ध से संबंधित हैं। शेयरों एक्सॉन मोबिल की हिस्सेदारी आज की तारीख में 87% बढ़ गई है और कंपनी ने हाल ही में शेयरधारकों को 3.4% लाभांश वृद्धि प्रदान की है। उच्च स्टॉक मूल्य और बहुत अनुकूल बाजार के माहौल को देखते हुए, मैंने लाभ लेने और एक्सओएम के अपने सभी शेयरों को मौजूदा ताकत में बेचने का फैसला किया है!

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डेटा द्वारा YCharts

प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों के कारण एक्सॉन मोबिल को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ

एक्सॉन मोबिल ऊर्जा बाजारों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादों के पुनर्मूल्यांकन के कारण इस वर्ष एक बड़ा विजेता रहा है। एक्सॉन मोबिल के शेयरों के ऊपर की ओर पुनर्मूल्यांकन करने वाली प्रमुख घटना पूर्वी यूरोप में युद्ध की शुरुआत थी जो आज तक जारी है।

युद्ध ने यूरोप में पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर रूप से भय पैदा कर दिया और पश्चिमी देशों को लागू करने की जल्दी थी रूसी ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध नतीजतन। यह सब, और नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन पर हमला अक्टूबर में बाल्टिक सागर में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण में एक बड़ी वृद्धि हुई। कच्चे तेल की कीमत वर्तमान में 87 डॉलर प्रति बैरल है और 64 डॉलर प्रति बैरल के 5 साल के औसत से काफी अधिक है।

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एक्सॉन मोबिल को वित्तीय वर्ष 2022 में बढ़ती आपूर्ति की आशंकाओं से बहुत लाभ हुआ और परिणामस्वरूप फर्म की वास्तविक कीमतों और उत्पादन मुनाफे में वृद्धि हुई। तीसरी तिमाही में, एक्सॉन मोबिल की वास्तविक प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़कर $8.38/केसीएफ हो गई, जो पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 152% की वृद्धि दर्शाती है। एक्सॉन मोबिल के वास्तविक कच्चे तेल की कीमत में साल दर साल 36% सुधार के साथ पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण भी Q3’22 में $91.69 प्रति बैरल तक मजबूत रहा। जबकि पेट्रोलियम की कीमतें अभी भी सामान्य से अधिक थीं, वे दूसरी तिमाही में $107.78 प्रति बैरल के उच्च स्तर से 15% गिर गईं।

स्रोत: एक्सॉन मोबिल

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बेहतर मूल्य निर्धारण की स्थिति के कारण, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस के संबंध में, एक्सॉन मोबिल ने तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया। उच्च गैस की कीमतों ने अकेले एक्सॉन मोबिल की तीसरी तिमाही के परिणामों को $2.0B तक बढ़ाया और ऊर्जा फर्म ने समायोजित उत्पादन मुनाफे में कुल $11.8B की रिपोर्ट की। हालांकि एक्सॉन मोबिल के एहसास पेट्रोलियम की कीमतें तिमाही दर तिमाही 3’22 में गिर गईं, प्राकृतिक गैस के मूल्य में वृद्धि ने गिरावट की भरपाई की।

स्रोत: एक्सॉन मोबिल

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एक्सॉन मोबिल के मुनाफे में उछाल, हालांकि, लगभग पूरी तरह से कीमत से प्रेरित है, वॉल्यूम लाभ से नहीं। तरल और प्राकृतिक गैस दोनों के उत्पादन में साल-दर-साल बमुश्किल बदलाव आया है, जिसका मतलब है कि एक्सॉन मोबिल पूरी तरह से अपने ऊर्जा उत्पादों के लिए मजबूत बाजार मूल्य निर्धारण पर निर्भर है। Q3’22 में साल दर साल तरल पदार्थ का उत्पादन केवल 3% बढ़ा, जबकि एक्सॉन मोबिल का प्राकृतिक गैस उत्पादन वास्तव में 2% कम हुआ, क्योंकि ऊर्जा कंपनियों के लिए अपने उत्पादन आधार के विस्तार के लिए आवश्यक आवश्यक परमिट हासिल करना कठिन है।

स्रोत: एक्सॉन मोबिल

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आउटलुक और मूल्यांकन

एक्सॉन मोबिल के लिए लघु अवधि का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है: सर्दियों से पहले ऊर्जा बाजारों में आपूर्ति का डर हावी रहता है। मैं एक्सॉन मोबिल के बीच उत्पन्न होने की उम्मीद करना जारी रखता हूं मुक्त नकदी प्रवाह में $60-62B वित्त वर्ष 2022 में और वित्त वर्ष 2023 में $45-50B।

हालांकि, मेरा मानना ​​है कि अगर किसी निवेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है तो मुनाफा हासिल करने में कुछ भी गलत नहीं है। बढ़ते को देखते हुए वैश्विक आर्थिक संकुचन का जोखिम वित्त वर्ष 2023 में — और इसके साथ ऊर्जा मांग में गिरावट की संभावना — एक्सॉन मोबिल के शेयर अब वास्तव में जितने हैं उससे सस्ते दिखाई दे सकते हैं। वर्तमान में, एक्सओएम के शेयरों में 10 एक्स का पी/ई अनुपात और 8 एक्स का पी/एफसीएफ अनुपात है, लेकिन अगर ऊर्जा की कीमतें फिर से सामान्य हो जाती हैं (जो वे अंततः करेंगे), एक्सॉन मोबिल एक गंभीर डाउन-वार्ड रीसेट को देख सकता है ईपीएस का अनुमान … और इसके साथ एक उच्च पी/ई अनुपात।

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एक्सॉन मोबिल के साथ जोखिम

एक्सॉन मोबिल के लिए सबसे बड़ा जोखिम, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, कमजोर उत्पाद मूल्य निर्धारण है, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस में जिसके परिणामस्वरूप एक्सॉन मोबिल के शेयरों का एक बड़ा डाउन-वार्ड पुनर्मूल्यांकन हो सकता है। कंपनी को शत्रुतापूर्ण नियामक ढांचे का भी सामना करना पड़ रहा है जो जीवाश्म ईंधन उद्योग में निवेश को हतोत्साहित करता है। अगर अमेरिकी सरकार उत्पादन क्षेत्र में बाधा डालना जारी रखती है, तो आगे चलकर एक्सॉन मोबिल की विकास की संभावनाएं नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती हैं। एक धीमी अर्थव्यवस्था, जिसकी बाजार अब वित्त वर्ष 2023 के लिए उम्मीद कर रहा है, एक्सॉन मोबिल के लिए भी एक प्रमुख जोखिम कारक है क्योंकि अगले साल ऊर्जा की मांग में भारी गिरावट आ सकती है।

अंतिम विचार

मैंने एक्सॉन मोबिल में अपने निवेश को लगभग दोगुना कर दिया है और हालांकि मुझे एक्सॉन मोबिल की अल्पकालिक संभावनाएं पसंद हैं, मेरा मानना ​​है कि यह ताकत में बेचने का एक अच्छा समय है। जब तक कमोडिटी की कीमतें ऊंची रहती हैं, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस में, उत्पादन कंपनी के पास मजबूत कमाई की संभावनाएं हैं, लेकिन कमजोर उत्पाद मूल्य निर्धारण का एक्सॉन मोबिल की कमाई और फ्री कैश फ्लो पर तुरंत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चूंकि मैं अगले साल संभावित मंदी (और संपत्ति की कीमतों पर इसके प्रभाव) के बारे में अधिक सतर्क हो गया हूं, इसलिए मैं एक सफल और लाभदायक निवेश बंद कर रहा हूं!

We would like to thank the author of this article for this remarkable material

एक्सॉन मोबिल में मेरे निवेश के बारे में अपडेट (एनवाईएसई: एक्सओएम)


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