CRÊME PHILADELPHIA–(FIL D’AFFAIRES)–Aujourd’hui, Delaware Investments National Municipal Income Fund (le « Fonds »), un fonds américain à capital fixe coté à la NYSE et négocié sous le symbole « VFL », a annoncé les résultats finaux de son offre publique d’achat portant sur un maximum de 10 478 347 de ses actions ordinaires (« actions ordinaires »), représentant jusqu’à cinquante pour cent de ses actions ordinaires émises et en circulation, d’une valeur nominale de 0,01 $ l’action. L’offre a expiré à 17h00, heure de New York, le mardi 13 décembre 2022.
D’après un décompte effectué par Computershare Trust Company, NA, le dépositaire de l’offre publique d’achat, environ 8 678 691 actions ordinaires, soit environ 41,41 % des actions ordinaires du Fonds en circulation, ont été déposées. Le Fonds a accepté 8 678 691 actions (sous réserve d’un rajustement pour les fractions d’action) pour un paiement en espèces à un prix égal à 11,95 $ par action. Ce prix d’achat correspond à 99 % de la valeur liquidative par action du Fonds de 12,07 $ à la clôture des marchés réguliers à la NYSE American le 14 décembre 2022, date de fixation du prix indiquée dans l’offre d’achat. Après l’achat des actions déposées, le Fonds aura environ 12 278 003 actions ordinaires en circulation.
Afin de gérer son niveau d’endettement, le Fonds réduit en conséquence ses actions privilégiées Muni-MultiMode en circulation (« actions privilégiées ») en rachetant 360 actions privilégiées à la préférence de liquidation de 100 000 $ par action, plus un montant supplémentaire représentant les montants finaux des dividendes accumulés dus. à verser aux actionnaires privilégiés. Le rachat devrait avoir lieu le 20 décembre 2022. Après le rachat, le Fonds aura 990 actions privilégiées en circulation.
L’objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu courant exonéré de l’impôt fédéral sur le revenu régulier tout en préservant le capital. En outre, le Fonds a la capacité d’utiliser des techniques d’effet de levier dans le but d’obtenir un rendement plus élevé pour le Fonds. À l’heure actuelle, le Fonds a des actions privilégiées à taux variable en circulation comme effet de levier. Rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif d’investissement.
L’offre d’achat d’actions ordinaires et les autres documents déposés par le Fonds auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, y compris le rapport annuel du Fonds pour l’exercice clos le 31 mars 2022, sont disponibles sans frais sur le site Web de la SEC ( sec.gov) ou en appelant l’agent d’information du Fonds.
Les fonds fermés cotés sont négociés sur le marché secondaire via l’une des bourses. Le rendement des placements et la valeur du capital du Fonds peuvent fluctuer de sorte que les actions ordinaires d’un investisseur peuvent valoir plus ou moins que le coût initial. Les actions ordinaires de fonds à capital fixe peuvent se négocier au-dessus (une prime) ou en dessous (une décote) de la valeur liquidative (VL) du portefeuille du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Ce qui précède est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre ou une sollicitation pour traiter l’un des investissements mentionnés dans les présentes. Les actions privilégiées destinées à être rachetées n’ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act de 1933 ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et, à moins qu’elles ne soient ainsi enregistrées, elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf en vertu d’une dispense des exigences d’enregistrement des titres. Loi de 1933 et lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières.
À propos de Macquarie Asset Management
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